Al pulsar PAGO en la terminal se abre la Pasarela Contable de Pagos: ahí se elige el comprobante, se registran uno o varios abonos y se emite el documento. Este manual cubre el cobro y la configuración de los medios de pago.

Requisitos previos y permisos

  • Dónde está: el cobro, en la terminal del POS (Escritorio → Punto de Venta → Abrir Caja). La configuración, en Escritorio → Contabilidad → Metodos de pago, Metodos de pago Diarios y Matriz de Pagos.
  • Permisos para cobrar: Pos Create con turno abierto. Para configurar: PaymentMethod List/Create/Update y JournalPaymentMethod List/Update.
  • Debe existir una serie activa de boleta y de factura para la sede (Configuraciones → Comprobante Series).

Paso a paso: cobrar una venta

  1. Con la venta armada, pulse PAGO.
  2. Elija el comprobante: Boleta o Factura. Para factura el cliente debe tener RUC; con Consumidor Final solo se emite boleta. El sistema propone la serie de su sede.
  3. Elija la condición: Contado o Crédito (ver más abajo).
  4. En 1. Canales de Ingreso toque el medio de pago (efectivo, tarjeta, Yape, Plin, transferencia...). Solo aparecen los métodos configurados para ese comprobante; si no hay, verá «Sin métodos configurados para este comprobante».
  5. Escriba el monto de cada abono. En 2. Desglose de Abonos verá cada línea; puede combinar varios medios (pago mixto), por ejemplo S/ 50 en efectivo y el resto con Yape.
  6. Para efectivo use Efectivo Rápido: cada botón es una denominación (billete o moneda) y suma ese valor al abono.
  7. Vigile los indicadores: Ingresado, Por Cobrar (lo que falta) y Vuelto (lo que se devuelve al cliente en efectivo).
  8. Pulse Validar e Imprimir Comprobante. Limpiar Todo descarta los abonos para empezar de nuevo.

Nota

El Vuelto se calcula cuando lo ingresado supera el total. Si usa redondeo comercial en efectivo, el total a cobrar ya viene redondeado a múltiplos de S/ 0.10.

Venta al crédito

Elija Crédito. Se muestra Venta al Crédito, el Monto Total al Crédito y la Fecha de Vencimiento (obligatoria para continuar). La venta se registra como una cuenta por cobrar del cliente y se cobra después desde Cuentas por Cobrar. También puede cobrar una parte y dejar el resto como Saldo al Crédito.

Imprimir y reenviar el comprobante

Al validar, el comprobante se emite y se ofrece imprimirlo. Desde Órdenes → Pagados o Historial de Ventas puede abrir cualquier venta y usar:

  • Recibo/Factura en A4 / Formato Completo o Ticket 80mm/58mm.
  • Email o WhatsApp para enviar el PDF al cliente.
  • Reembolso o Emitir Nota de Crédito/Débito para devolver o corregir una venta pagada (un comprobante totalmente anulado o reembolsado ya no admite más rectificaciones).

Todos los comprobantes imprimen el código QR de SUNAT y la dirección del portal público de consulta de comprobantes, donde el cliente puede descargarlos con sus datos.

Importante

Implicancia fiscal: la boleta o factura se emite en UBL 2.1. Las boletas del POS se declaran a SUNAT en un Resumen Diario (al Cierre Z o con el barrido automático); las facturas se envían individualmente. Si SUNAT no responde, la venta queda registrada y el envío se reintenta (contingencia). Ver Facturación electrónica.

Configurar los medios de pago

Crear el método

  1. Abra Metodos de pago y cree uno nuevo.
  2. Complete el Código (identificador único, por ejemplo YAPE), el Nombre (por ejemplo Yape) y el Tipo: Efectivo, Banco, Tarjeta o Electrónico.
  3. Deje el Estado en Activo.

Asociarlo al diario y a la cuenta

En Matriz de Pagos se define, para cada combinación de Diario × Local × Método de Pago, la Cuenta Puente (102xxx) a la que llega el dinero:

  • Pulse Autoconfigurar / Inicializar Matriz para crear todas las combinaciones. Las que no tengan cuenta puente quedan como Pago Directo (usar cuenta principal del diario).
  • Elija la cuenta puente de cada fila (por ejemplo, la de BCP Soles - Yape o Interbank Soles - Plin) y pulse Guardar esta fila o Guardar Todo.

Consejo

Use una cuenta puente por canal digital (Yape, Plin, POS de tarjeta): así la conciliación bancaria compara cada cuenta con su extracto en Extractos Bancarios.

Denominaciones de efectivo

En Denominaciones (módulo Punto de Venta) cree los billetes y monedas que se mostrarán como botones de Efectivo Rápido.

Preguntas frecuentes y errores comunes

No aparece Yape/Plin en el cobro. El método no está activo o no tiene fila en la Matriz de Pagos para ese diario y local. Inicialice la matriz y guarde.

El botón de validar no avanza. Mientras quede monto Por Cobrar sin cubrir (o, al crédito, falte la fecha de vencimiento), el comprobante no se emite: complete los abonos.

No puedo emitir factura. El cliente no tiene RUC o no hay serie de factura para su sede.

El cliente pide el comprobante después. Búsquelo en Historial de Ventas y envíelo por Email o WhatsApp.

Nota

Implicancia contable: cada cobro genera su asiento: el efectivo va a la cuenta de caja del diario, y los pagos electrónicos a su cuenta puente (102xxx) hasta la conciliación. La venta al crédito se carga a Cuentas por Cobrar (cuenta 12).